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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AP Constructions | 2 145 375.00 | 899 972.00 | 1 245 403.00 | 2 145 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 518.00 | 279 895.00 | 203 623.00 | 483 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 518.00 | 27 478.00 | 21 040.00 | 48 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 918.00 | 1 207 957.00 | 1 489 962.00 | 2 697 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 622 328.00 | | 5 622 328.00 | 5 622 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 454.00 | | 202 454.00 | 202 454.00 |
BZ Autres créances | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CF Disponibilités | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 472.00 | | 6 044 472.00 | 6 044 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 391.00 | 1 207 957.00 | 7 534 434.00 | 8 742 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 245.00 | -393.00 | | 171 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 631.00 | 171 638.00 | | 97 631.00 |
DL TOTAL (I) | 559 627.00 | 461 995.00 | | 559 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 074.00 | 2 721 673.00 | | 2 940 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 175.00 | 3 366 896.00 | | 3 569 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 594.00 | 377 555.00 | | 357 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 767.00 | 82 351.00 | | 106 767.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 560.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 974 807.00 | 6 549 035.00 | | 6 974 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 434.00 | 7 011 031.00 | | 7 534 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 984.00 | | 1 183 984.00 | 1 183 984.00 |
FG Production vendue services | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 615.00 | | 1 188 615.00 | 1 188 615.00 |
FM Production stockée | | | 644 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 731.00 | 1 000.00 | | 5 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 731.00 | 1 000.00 | | 5 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | 1 000.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 798.00 | 1 904 942.00 | | 1 886 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 167.00 | 1 733 304.00 | | 1 789 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 631.00 | 171 638.00 | | 97 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 685.00 | | 80 820.00 | 2 658 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 143.00 | 36 444.00 | 2 697 918.00 | 5 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | 36 210.00 | 2 695 837.00 | 5 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 370.00 | | 80 820.00 | 2 656 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 632.00 | 258 765.00 | 31 440.00 | 980 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | 234.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 786.00 | 258 765.00 | 31 206.00 | 979 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 594.00 | 357 594.00 | | 357 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 202 454.00 | 202 454.00 | | 202 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VC Groupe et associés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 894 731.00 | 1 767 325.00 | 842 161.00 | 2 894 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 569 175.00 | 3 569 175.00 | | 3 569 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174 957.00 | | | 6 174 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 826.00 | 295 826.00 | | 295 826.00 |
VW T.V.A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974 817.00 | 5 847 411.00 | 842 161.00 | 6 974 817.00 |