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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AP Constructions | 75 873.00 | 35 547.00 | 40 326.00 | 75 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 683.00 | 64 459.00 | 16 224.00 | 80 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 645.00 | 94 757.00 | 30 887.00 | 125 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 785.00 | 197 609.00 | 89 177.00 | 286 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 812.00 | | 533 812.00 | 533 812.00 |
BZ Autres créances | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
CF Disponibilités | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 211.00 | | 716 211.00 | 716 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 996.00 | 197 609.00 | 805 388.00 | 1 002 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
DH Report à nouveau | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
DL TOTAL (I) | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 002.00 | | | 238 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 016.00 | | | 225 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 044.00 | | | 625 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 388.00 | | | 805 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 154.00 | | | 617 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 354.00 | | | 194 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 241.00 | | 46 248.00 | 252 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 704.00 | 286 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 704.00 | 282 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 686.00 | | 46 218.00 | 247 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 30.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 457.00 | 16 855.00 | 11 704.00 | 192 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 612.00 | 16 855.00 | 11 704.00 | 189 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 016.00 | 225 016.00 | | 225 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 1.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 510 624.00 | 510 624.00 | | 510 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VB T. V. A. | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 354.00 | 194 354.00 | | 194 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 648.00 | 13 095.00 | 30 553.00 | 43 648.00 |
VI Groupe et associés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
VP Divers | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 311.00 | 663 134.00 | 177.00 | 663 311.00 |
VW T.V.A. | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 044.00 | 594 491.00 | 30 553.00 | 625 044.00 |