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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AP Constructions | 81 573.00 | 59 772.00 | 21 800.00 | 81 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 204.00 | 51 107.00 | 22 097.00 | 73 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 303.00 | 96 281.00 | 7 022.00 | 103 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 664.00 | 210 005.00 | 52 659.00 | 262 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 556.00 | | 561 556.00 | 561 556.00 |
BZ Autres créances | 195 234.00 | | 195 234.00 | 195 234.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 657.00 | | 804 657.00 | 804 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 321.00 | 210 005.00 | 857 316.00 | 1 067 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 278.00 | 29 698.00 | | 39 278.00 |
DH Report à nouveau | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 777.00 | 9 580.00 | | -16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 161 289.00 | 178 065.00 | | 161 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 997.00 | 409 318.00 | | 217 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 1 531.00 | | 1 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 783.00 | 86 032.00 | | 71 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 370.00 | 248 276.00 | | 151 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 784.00 | 194 175.00 | | 239 784.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | 77 111.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 027.00 | 1 016 444.00 | | 696 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 316.00 | 1 194 509.00 | | 857 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 822.00 | 945 050.00 | | 566 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 117.00 | 301 914.00 | | 122 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 343.00 | | 15 729.00 | 267 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 408.00 | 262 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 408.00 | 258 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 758.00 | | 15 729.00 | 262 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 662.00 | 23 479.00 | 20 136.00 | 206 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 817.00 | 23 479.00 | 20 136.00 | 203 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 370.00 | 151 370.00 | | 151 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 533 866.00 | 533 866.00 | | 533 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VB T. V. A. | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 880.00 | 38 458.00 | 57 422.00 | 95 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 199.00 | 772 199.00 | | 772 199.00 |
VW T.V.A. | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 244.00 | 566 822.00 | 57 422.00 | 624 244.00 |