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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AP Constructions | 81 573.00 | 64 992.00 | 16 581.00 | 81 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 751.00 | 57 284.00 | 16 467.00 | 73 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 438.00 | 39 127.00 | 5 311.00 | 44 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 366.00 | 164 247.00 | 40 119.00 | 204 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 255.00 | | 676 255.00 | 676 255.00 |
BZ Autres créances | 198 013.00 | | 198 013.00 | 198 013.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 890.00 | | 936 890.00 | 936 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 256.00 | 164 247.00 | 977 009.00 | 1 141 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
DH Report à nouveau | 111 011.00 | 127 788.00 | | 111 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 390.00 | -16 777.00 | | 102 390.00 |
DL TOTAL (I) | 263 679.00 | 161 289.00 | | 263 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 279.00 | 217 997.00 | | 265 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 829.00 | 1 993.00 | | 34 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 746.00 | 71 783.00 | | 46 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 255.00 | 151 370.00 | | 122 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 825.00 | 239 784.00 | | 227 825.00 |
EA Autres dettes | 16 396.00 | 13 100.00 | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 330.00 | 696 027.00 | | 713 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 009.00 | 857 316.00 | | 977 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 102.00 | 566 822.00 | | 643 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 852.00 | 122 117.00 | | 107 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 664.00 | | 7 650.00 | 262 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 948.00 | 204 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 948.00 | 199 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 079.00 | | 7 630.00 | 258 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 20.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 005.00 | 20 190.00 | 65 948.00 | 210 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 160.00 | 20 190.00 | 65 948.00 | 207 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 651 969.00 | 651 969.00 | | 651 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 426.00 | 133 945.00 | 23 482.00 | 157 426.00 |
VI Groupe et associés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 169.00 | 172 169.00 | | 172 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 398.00 | 889 398.00 | | 889 398.00 |
VW T.V.A. | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 584.00 | 643 102.00 | 23 482.00 | 666 584.00 |