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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AP Constructions | 81 573.00 | 54 373.00 | 27 199.00 | 81 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 270.00 | 59 769.00 | 18 502.00 | 78 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 915.00 | 89 675.00 | 13 240.00 | 102 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 343.00 | 206 662.00 | 60 681.00 | 267 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 329.00 | | 844 329.00 | 844 329.00 |
BZ Autres créances | 217 146.00 | | 217 146.00 | 217 146.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 828.00 | | 1 133 828.00 | 1 133 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 171.00 | 206 662.00 | 1 194 509.00 | 1 401 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
DH Report à nouveau | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 178 065.00 | | | 178 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 318.00 | | | 409 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 276.00 | | | 248 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 175.00 | | | 194 175.00 |
EA Autres dettes | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 444.00 | | | 1 016 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 509.00 | | | 1 194 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 050.00 | | | 945 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 914.00 | | | 301 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 473.00 | | 10 308.00 | 283 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 437.00 | 267 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 437.00 | 262 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 888.00 | | 10 308.00 | 278 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 403.00 | 21 696.00 | 26 437.00 | 211 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 558.00 | 21 696.00 | 26 437.00 | 208 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 276.00 | 248 276.00 | | 248 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 814 248.00 | 814 248.00 | | 814 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VB T. V. A. | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 914.00 | 301 914.00 | | 301 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 404.00 | 36 011.00 | 71 393.00 | 107 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 388.00 | 1 077 211.00 | 177.00 | 1 077 388.00 |
VW T.V.A. | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 411.00 | 859 018.00 | 71 393.00 | 930 411.00 |