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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AP Constructions | 81 573.00 | 48 455.00 | 33 118.00 | 81 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 916.00 | 77 932.00 | 18 983.00 | 96 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 399.00 | 82 171.00 | 18 229.00 | 100 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 473.00 | 211 403.00 | 72 070.00 | 283 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 613.00 | | 1 100 613.00 | 1 100 613.00 |
BZ Autres créances | 173 133.00 | | 173 133.00 | 173 133.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 487.00 | | 1 300 487.00 | 1 300 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 960.00 | 211 403.00 | 1 372 557.00 | 1 583 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
DH Report à nouveau | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 440.00 | | | 400 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
EA Autres dettes | 372 979.00 | | | 372 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 071.00 | | | 1 204 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 557.00 | | | 1 372 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 448.00 | | | 1 096 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 469.00 | | | 254 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 356.00 | | 10 117.00 | 278 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 283 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 278 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 771.00 | | 10 117.00 | 273 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 445.00 | 21 607.00 | 3 649.00 | 193 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 600.00 | 21 607.00 | 3 649.00 | 190 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 979.00 | 372 979.00 | | 372 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 806.00 | 1 042 806.00 | | 1 042 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VB T. V. A. | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 469.00 | 254 469.00 | | 254 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 971.00 | 38 348.00 | 107 623.00 | 145 971.00 |
VI Groupe et associés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VP Divers | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 922.00 | 1 285 745.00 | 177.00 | 1 285 922.00 |
VW T.V.A. | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 958.00 | 1 095 335.00 | 107 623.00 | 1 202 958.00 |