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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 879.00 | 33 993.00 | 887.00 | 34 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 285.00 | 33 993.00 | 1 292.00 | 35 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 277 300.00 | | 277 300.00 | 277 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 038.00 | | 320 038.00 | 320 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 323.00 | 33 993.00 | 321 330.00 | 355 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 466.00 | | | 208 466.00 |
DH Report à nouveau | | 176 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 235.00 | 36 454.00 | | 51 235.00 |
DL TOTAL (I) | 303 701.00 | 256 466.00 | | 303 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 3 598.00 | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | 20 640.00 | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 629.00 | 24 249.00 | | 17 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 330.00 | 280 715.00 | | 321 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 940.00 | | 194 940.00 | 194 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 940.00 | | 194 940.00 | 194 940.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | 7 744.00 | | 13 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 942.00 | 178 570.00 | | 194 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 707.00 | 142 116.00 | | 143 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 235.00 | 36 454.00 | | 51 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 017.00 | 6 976.00 | | 27 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 017.00 | 6 976.00 | | 27 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 144.00 | 42 738.00 | 405.00 | 43 144.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |