| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 766.00 | 32 988.00 | 2 778.00 | 35 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 061.00 | 32 988.00 | 520 073.00 | 553 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 125.00 | 32 988.00 | 564 137.00 | 597 125.00 |
CU Autres participations | 516 890.00 | | 516 890.00 | 516 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 701.00 | 208 466.00 | | 259 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 123.00 | 51 235.00 | | 163 123.00 |
DL TOTAL (I) | 466 824.00 | 303 701.00 | | 466 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 53.00 | | 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 422.00 | 17 562.00 | | 36 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 313.00 | 17 629.00 | | 97 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 137.00 | 321 330.00 | | 564 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 13 042.00 | | 19 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 173.00 | 194 942.00 | | 331 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 050.00 | 143 707.00 | | 168 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 123.00 | 51 235.00 | | 163 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 285.00 | | 519 586.00 | 35 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 553 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 35 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 879.00 | | 2 696.00 | 34 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 516 890.00 | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 993.00 | 750.00 | 1 755.00 | 33 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 993.00 | 750.00 | 1 755.00 | 33 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 258.00 | 25 853.00 | 405.00 | 26 258.00 |
VW T.V.A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |