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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 799.00 | 11 772.00 | 21 027.00 | 32 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 344.00 | 11 772.00 | 544 572.00 | 556 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BZ Autres créances | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
CF Disponibilités | 231 121.00 | | 231 121.00 | 231 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 288.00 | | 337 288.00 | 337 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 632.00 | 11 772.00 | 881 860.00 | 893 632.00 |
CU Autres participations | 523 140.00 | | 523 140.00 | 523 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 612.00 | 418 824.00 | | 608 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 708.00 | 189 789.00 | | 131 708.00 |
DL TOTAL (I) | 784 320.00 | 652 612.00 | | 784 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 998.00 | 48.00 | | 41 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 140.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 242.00 | 34 526.00 | | 55 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 540.00 | 34 724.00 | | 97 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 860.00 | 687 336.00 | | 881 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 670.00 | | 224 670.00 | 224 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 670.00 | | 224 670.00 | 224 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 29 979.00 | | 7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 670.00 | 338 691.00 | | 324 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 962.00 | 148 903.00 | | 192 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 708.00 | 189 789.00 | | 131 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 634.00 | | 10 711.00 | 545 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | 4 461.00 | 28 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 295.00 | | 6 250.00 | 517 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969.00 | 5 804.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | 5 804.00 | | 5 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VC Groupe et associés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VI Groupe et associés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 572.00 | 106 167.00 | 405.00 | 106 572.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |