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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 799.00 | 18 124.00 | 14 675.00 | 32 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 344.00 | 18 124.00 | 538 221.00 | 556 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 78 027.00 | | 78 025.00 | 78 027.00 |
CF Disponibilités | 293 673.00 | | 293 673.00 | 293 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 409.00 | | 392 409.00 | 392 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 753.00 | 18 124.00 | 930 630.00 | 948 753.00 |
CU Autres participations | 523 140.00 | | 523 140.00 | 523 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 740 320.00 | 608 612.00 | | 740 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 209.00 | 131 708.00 | | 132 209.00 |
DL TOTAL (I) | 916 529.00 | 784 320.00 | | 916 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 41 998.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 300.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607.00 | 55 242.00 | | 13 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 100.00 | 97 540.00 | | 14 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 630.00 | 881 860.00 | | 930 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 393.00 | | 7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 620.00 | 324 670.00 | | 320 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 411.00 | 192 962.00 | | 188 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 209.00 | 131 708.00 | | 132 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 344.00 | | | 556 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 545.00 | | | 523 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 772.00 | 6 352.00 | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 6 352.00 | | 11 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 141.00 | 98 736.00 | 405.00 | 99 141.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |