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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 338.00 | 5 968.00 | 22 369.00 | 28 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 633.00 | 5 968.00 | 539 665.00 | 545 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 671.00 | | 147 671.00 | 147 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 304.00 | 5 968.00 | 687 336.00 | 693 304.00 |
CU Autres participations | 516 890.00 | | 516 890.00 | 516 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 823.00 | 259 700.00 | | 418 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 788.00 | 163 122.00 | | 189 788.00 |
DL TOTAL (I) | 652 612.00 | 466 823.00 | | 652 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 60 592.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 290.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 526.00 | 36 422.00 | | 34 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 724.00 | 97 313.00 | | 34 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 336.00 | 564 137.00 | | 687 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 940.00 | | 224 940.00 | 224 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 940.00 | | 224 940.00 | 224 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | -54.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 979.00 | 19 609.00 | | 29 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 691.00 | 331 172.00 | | 338 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 902.00 | 168 050.00 | | 148 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 788.00 | 163 122.00 | | 189 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 061.00 | | 24 602.00 | 553 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 030.00 | 545 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 030.00 | 28 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | | 24 602.00 | 35 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 295.00 | | | 517 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 988.00 | 5 010.00 | 32 030.00 | 32 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | 5 010.00 | 32 030.00 | 32 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 964.00 | 25 559.00 | 405.00 | 25 964.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |