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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 056.00 | 7 881.00 | 3 795 175.00 | 3 803 056.00 |
BZ Autres créances | 510 166.00 | | 510 166.00 | 510 166.00 |
CF Disponibilités | 835 917.00 | | 835 917.00 | 835 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 504.00 | 7 881.00 | 5 161 623.00 | 5 169 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 920.00 | 7 881.00 | 5 164 039.00 | 5 171 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
DH Report à nouveau | 178 959.00 | 319 025.00 | | 178 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 749.00 | 9 933.00 | | -36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 316 275.00 | 503 023.00 | | 316 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 971.00 | 4 943 149.00 | | 4 613 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 148.00 | 322 228.00 | | 110 148.00 |
EA Autres dettes | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 764.00 | 5 268 775.00 | | 4 847 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 039.00 | 5 771 798.00 | | 5 164 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 276 945.00 | | 19 276 945.00 | 19 276 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 276 945.00 | | 19 276 945.00 | 19 276 945.00 |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 280 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 137 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 317 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 280 351.00 | 18 491 257.00 | | 19 280 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 317 099.00 | 18 481 324.00 | | 19 317 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 749.00 | 9 933.00 | | -36 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176.00 | | 1 240.00 | 1 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 240.00 | 1 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 971.00 | 4 578 638.00 | 35 333.00 | 4 613 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 175.00 | | | 3 795 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 474 533.00 | | | 474 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 003.00 | 4 152 177.00 | 183 826.00 | 4 336 003.00 |
VW T.V.A. | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 764.00 | 4 812 431.00 | 35 333.00 | 4 847 764.00 |