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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 887.00 | 18 554.00 | 4 319 333.00 | 4 337 887.00 |
BZ Autres créances | 1 191 665.00 | | 1 191 665.00 | 1 191 665.00 |
CF Disponibilités | 479 858.00 | | 479 858.00 | 479 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 806.00 | 18 554.00 | 5 993 252.00 | 6 011 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 222.00 | 18 554.00 | 5 995 668.00 | 6 014 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
DH Report à nouveau | 142 211.00 | 178 959.00 | | 142 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 403.00 | -36 749.00 | | -273 403.00 |
DL TOTAL (I) | 42 872.00 | 316 275.00 | | 42 872.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 788.00 | 4 613 971.00 | | 5 590 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 831.00 | 110 148.00 | | 122 831.00 |
EA Autres dettes | 98 011.00 | 122 478.00 | | 98 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 796.00 | 4 847 764.00 | | 5 812 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 668.00 | 5 164 039.00 | | 5 995 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 796.00 | | | 5 812 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 848 631.00 | | 19 848 631.00 | 19 848 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 848 631.00 | | 19 848 631.00 | 19 848 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 869 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 709 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 002 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 869 495.00 | 19 280 351.00 | | 19 869 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 142 898.00 | 19 317 099.00 | | 20 142 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 403.00 | -36 749.00 | | -273 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 788.00 | 5 590 788.00 | | 5 590 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 887.00 | 4 317 238.00 | 20 649.00 | 4 337 887.00 |
VP Divers | 1 191 665.00 | 1 191 665.00 | | 1 191 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 365.00 | 5 511 300.00 | 23 065.00 | 5 534 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 796.00 | 5 812 796.00 | | 5 812 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |