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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050 010.00 | 30 090.00 | 4 019 920.00 | 4 050 010.00 |
BZ Autres créances | 1 964 303.00 | | 1 964 303.00 | 1 964 303.00 |
CF Disponibilités | 397 137.00 | | 397 137.00 | 397 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 649.00 | 30 090.00 | 6 383 559.00 | 6 413 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 065.00 | 30 090.00 | 6 385 975.00 | 6 416 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
DH Report à nouveau | -131 193.00 | 142 211.00 | | -131 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 460.00 | -273 403.00 | | -21 460.00 |
DL TOTAL (I) | 21 412.00 | 42 872.00 | | 21 412.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 140 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 140 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 090.00 | 5 590 788.00 | | 5 836 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 228.00 | 122 831.00 | | 229 228.00 |
EA Autres dettes | 119 246.00 | 98 011.00 | | 119 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 184 563.00 | 5 812 796.00 | | 6 184 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 975.00 | 5 995 668.00 | | 6 385 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 563.00 | 5 812 796.00 | | 6 184 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 149 911.00 | | 19 149 911.00 | 19 149 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 149 911.00 | | 19 149 911.00 | 19 149 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 173 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 839 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 141 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 140 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 337.00 | 140 000.00 | | 53 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 337.00 | -140 000.00 | | -53 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 173 472.00 | 19 869 495.00 | | 19 173 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 194 931.00 | 20 142 898.00 | | 19 194 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 460.00 | -273 403.00 | | -21 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 090.00 | 5 836 090.00 | | 5 836 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 228.00 | 229 228.00 | | 229 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 050 010.00 | 4 012 831.00 | 37 179.00 | 4 050 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 303.00 | 1 964 303.00 | | 1 964 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 928.00 | 5 979 333.00 | 39 595.00 | 6 018 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 563.00 | 6 184 563.00 | | 6 184 563.00 |