| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 149.00 | 683.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 767.00 | 149.00 | 5 619.00 | 5 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 710.00 | 29 453.00 | 3 157 257.00 | 3 186 710.00 |
BZ Autres créances | 1 489 050.00 | | 1 489 050.00 | 1 489 050.00 |
CF Disponibilités | 607 732.00 | | 607 732.00 | 607 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 283 492.00 | 29 453.00 | 5 254 038.00 | 5 283 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 259.00 | 29 602.00 | 5 259 657.00 | 5 289 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 146 564.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 088.00 | -131 193.00 | | -6 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 327.00 | -21 460.00 | | 11 327.00 |
DL TOTAL (I) | 32 739.00 | 21 412.00 | | 32 739.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 180 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 180 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 803.00 | 5 836 090.00 | | 4 051 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 116.00 | 229 228.00 | | 257 116.00 |
EA Autres dettes | 758 000.00 | 119 246.00 | | 758 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 918.00 | 6 184 563.00 | | 5 066 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 657.00 | 6 385 975.00 | | 5 259 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 918.00 | 6 184 563.00 | | 5 066 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 991 130.00 | | 17 991 130.00 | 17 991 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 991 130.00 | | 17 991 130.00 | 17 991 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 002 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 659 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 010 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 13 337.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 53 337.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 938.00 | -53 337.00 | | 19 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 022 202.00 | 19 173 472.00 | | 18 022 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 010 875.00 | 19 194 931.00 | | 18 010 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 327.00 | -21 460.00 | | 11 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416.00 | | 3 351.00 | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 520.00 | 2 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 20 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 20 000.00 | 180 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 803.00 | 4 051 803.00 | | 4 051 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 116.00 | 257 116.00 | | 257 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 050.00 | 1 489 050.00 | | 1 489 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186 710.00 | 3 151 876.00 | 34 834.00 | 3 186 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680 696.00 | 4 640 926.00 | 39 770.00 | 4 680 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 918.00 | 5 066 918.00 | | 5 066 918.00 |