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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 426.00 | 406.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982.00 | 426.00 | 1 557.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 557.00 | | 3 596 557.00 | 3 596 557.00 |
BZ Autres créances | 1 599 990.00 | | 1 599 990.00 | 1 599 990.00 |
CF Disponibilités | 1 704 513.00 | | 1 704 513.00 | 1 704 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 901 190.00 | | 6 901 190.00 | 6 901 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 172.00 | 426.00 | 6 902 747.00 | 6 903 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 239.00 | -6 088.00 | | 5 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 284.00 | 11 327.00 | | 162 284.00 |
DL TOTAL (I) | 195 023.00 | 32 739.00 | | 195 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 099.00 | 4 051 803.00 | | 4 575 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 226.00 | 257 116.00 | | 958 226.00 |
EA Autres dettes | 1 174 398.00 | 758 000.00 | | 1 174 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 707 724.00 | 5 066 918.00 | | 6 707 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 747.00 | 5 259 657.00 | | 6 902 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 707 724.00 | 5 066 918.00 | | 6 707 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 484 795.00 | | 14 484 795.00 | 14 484 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 484 795.00 | | 14 484 795.00 | 14 484 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 710 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 047 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 548 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 710 608.00 | 18 022 202.00 | | 14 710 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 548 324.00 | 18 010 875.00 | | 14 548 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 284.00 | 11 327.00 | | 162 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 785.00 | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 277.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 277.00 | | 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 099.00 | 4 575 099.00 | | 4 575 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 226.00 | 958 226.00 | | 958 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 398.00 | 1 174 398.00 | | 1 174 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 557.00 | 3 596 557.00 | | 3 596 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 990.00 | 1 599 990.00 | | 1 599 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 827.00 | 5 196 676.00 | 1 151.00 | 5 197 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 724.00 | 6 707 724.00 | | 6 707 724.00 |