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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 806.00 | 594.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 387.00 | 9 036.00 | 32 351.00 | 41 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 087.00 | 10 842.00 | 53 244.00 | 64 087.00 |
BT Marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CF Disponibilités | 112 845.00 | | 112 845.00 | 112 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 220.00 | | 142 220.00 | 142 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 307.00 | 10 842.00 | 195 465.00 | 206 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
DL TOTAL (I) | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 415 413.00 | | 3 415 413.00 | 3 415 413.00 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 513.00 | | 3 419 513.00 | 3 419 513.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 596.00 | | | -10 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 982.00 | | | 3 420 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 748.00 | | | 3 389 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 576.00 | 12 750.00 | 4 511.00 | 59 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 64 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 41 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 876.00 | 12 750.00 | 4 511.00 | 36 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 112.00 | 16 481.00 | 12 750.00 | 7 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 480.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 16 001.00 | 12 750.00 | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 476.00 | 19 676.00 | 7 800.00 | 27 476.00 |
VW T.V.A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
ST Autres comptes | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
YT Sous‐traitance | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 167.00 | | | 202 167.00 |