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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 326.00 | 1 074.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 876.00 | 5 785.00 | 31 091.00 | 36 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 576.00 | 7 112.00 | 52 465.00 | 59 576.00 |
BT Marchandises | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 608.00 | 7 112.00 | 152 497.00 | 159 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DL TOTAL (I) | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 497.00 | | | 152 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 119.00 | | 3 374 119.00 | 3 374 119.00 |
FG Production vendue services | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 264.00 | | 3 380 264.00 | 3 380 264.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 682.00 | | | 3 387 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 434.00 | | | 3 379 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 107.00 | | 27 769.00 | 39 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 59 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 36 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | | 27 769.00 | 16 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938.00 | 7 040.00 | 4 867.00 | 4 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 480.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 6 560.00 | 4 867.00 | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 268.00 | 7 468.00 | 7 800.00 | 15 268.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
ST Autres comptes | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
YT Sous‐traitance | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 956.00 | | | 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 146.00 | | | 229 146.00 |