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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 218.00 | 21 600.00 | 38 618.00 | 60 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 928.00 | 24 000.00 | 58 928.00 | 82 928.00 |
BT Marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 463 037.00 | | 463 037.00 | 463 037.00 |
CF Disponibilités | 210 392.00 | | 210 392.00 | 210 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 429.00 | | 913 429.00 | 913 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 356.00 | 24 000.00 | 972 356.00 | 996 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
DL TOTAL (I) | 143 946.00 | | | 143 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
EA Autres dettes | 799 462.00 | | | 799 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 411.00 | | | 828 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 356.00 | | | 972 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 411.00 | | | 828 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 579 705.00 | | 4 579 705.00 | 4 579 705.00 |
FG Production vendue services | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 778.00 | | 4 582 778.00 | 4 582 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 988.00 | | | -8 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 257.00 | | | 4 585 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 707.00 | | | 4 548 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 944.00 | 10.00 | 6 974.00 | 75 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 244.00 | | 6 974.00 | 53 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | 10.00 | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 7 130.00 | | 16 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 124.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 593.00 | 7 006.00 | | 14 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 462.00 | 799 462.00 | | 799 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 278.00 | 456 278.00 | | 456 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 847.00 | 463 037.00 | 7 810.00 | 470 847.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 411.00 | 828 411.00 | | 828 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
ST Autres comptes | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
YT Sous‐traitance | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 146.00 | | | 190 146.00 |