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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 276.00 | 124.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 244.00 | 14 593.00 | 38 651.00 | 53 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 944.00 | 16 870.00 | 59 075.00 | 75 944.00 |
BT Marchandises | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 394.00 | | 185 394.00 | 185 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 338.00 | 16 870.00 | 244 469.00 | 261 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
DL TOTAL (I) | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 074.00 | | | 137 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 469.00 | | | 244 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 074.00 | | | 137 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 126.00 | | 3 733 126.00 | 3 733 126.00 |
FG Production vendue services | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 593.00 | | 3 750 593.00 | 3 750 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 959.00 | | | 3 767 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 410.00 | | | 3 738 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 087.00 | 11 857.00 | | 64 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 387.00 | 11 857.00 | | 41 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 842.00 | 6 027.00 | | 10 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 470.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | 5 557.00 | | 9 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VI Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 530.00 | 17 730.00 | 7 800.00 | 25 530.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |