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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 218.00 | 29 203.00 | 31 015.00 | 60 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 928.00 | 31 603.00 | 51 325.00 | 82 928.00 |
BZ Autres créances | 402 387.00 | | 402 387.00 | 402 387.00 |
CF Disponibilités | 290 427.00 | | 290 427.00 | 290 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 814.00 | | 692 814.00 | 692 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 742.00 | 31 603.00 | 744 139.00 | 775 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DL TOTAL (I) | 185 682.00 | | | 185 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
EA Autres dettes | 341 684.00 | | | 341 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 457.00 | | | 558 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 139.00 | | | 744 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 457.00 | | | 558 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 296 381.00 | | 4 296 381.00 | 4 296 381.00 |
FG Production vendue services | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 329.00 | | 4 317 329.00 | 4 317 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 035.00 | | | 4 325 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 298.00 | | | 4 283 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 000.00 | 7 603.00 | | 24 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 7 603.00 | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 684.00 | 341 684.00 | | 341 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 382.00 | 402 382.00 | | 402 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 197.00 | 402 387.00 | 7 810.00 | 410 197.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 457.00 | 558 457.00 | | 558 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
ST Autres comptes | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 531.00 | | | 144 531.00 |