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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 132 954.00 | 56 009.00 | 76 945.00 | 132 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079 223.00 | 3 855 991.00 | 1 223 232.00 | 5 079 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 926.00 | 40 569.00 | 1 357.00 | 41 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 620.00 | 3 952 569.00 | 1 332 051.00 | 5 284 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 302.00 | 18 050.00 | 274 252.00 | 292 302.00 |
BZ Autres créances | 143 599.00 | | 143 599.00 | 143 599.00 |
CF Disponibilités | 325 941.00 | | 325 941.00 | 325 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 440.00 | 18 050.00 | 792 390.00 | 810 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 060.00 | 3 970 619.00 | 2 124 441.00 | 6 095 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 429.00 | 497 462.00 | | 521 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 733.00 | 23 967.00 | | 77 733.00 |
DK Provisions réglementées | 134 427.00 | 119 707.00 | | 134 427.00 |
DL TOTAL (I) | 788 589.00 | 696 136.00 | | 788 589.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 218.00 | 868 216.00 | | 840 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288.00 | 45 300.00 | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 198.00 | 41 914.00 | | 123 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 977.00 | 117 994.00 | | 94 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 546.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 852.00 | 1 073 970.00 | | 1 335 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 441.00 | 1 770 106.00 | | 2 124 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 271.00 | 573 744.00 | | 785 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 321.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 729.00 | 55.00 | 97 784.00 | 97 729.00 |
FG Production vendue services | 1 456 452.00 | | 1 456 452.00 | 1 456 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 181.00 | 55.00 | 1 554 236.00 | 1 554 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 816.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 37 816.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 700.00 | 115 500.00 | | 342 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 491.00 | 153 316.00 | | 435 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 805.00 | 80 069.00 | | 269 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 026.00 | 103 244.00 | | 107 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 831.00 | 183 583.00 | | 376 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 660.00 | -30 267.00 | | 58 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 730.00 | 1 549 880.00 | | 1 989 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 997.00 | 1 525 913.00 | | 1 911 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 733.00 | 23 967.00 | | 77 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 797.00 | 289 216.00 | 550 581.00 | 839 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 797.00 | 289 216.00 | 550 581.00 | 839 797.00 |