| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 493.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 132 954.00 | 76 782.00 | 56 172.00 | 132 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954 852.00 | 3 192 713.00 | 1 762 142.00 | 4 954 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 901.00 | 31 074.00 | 1 827.00 | 32 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 224.00 | 3 300 566.00 | 1 850 658.00 | 5 151 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 351.00 | 21 204.00 | 338 147.00 | 359 351.00 |
BZ Autres créances | 374 850.00 | | 374 850.00 | 374 850.00 |
CF Disponibilités | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 003.00 | 21 204.00 | 943 799.00 | 965 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 227.00 | 3 321 770.00 | 2 794 457.00 | 6 116 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 913 323.00 | 767 147.00 | | 913 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 392.00 | 146 176.00 | | -48 392.00 |
DK Provisions réglementées | 59 332.00 | 84 559.00 | | 59 332.00 |
DL TOTAL (I) | 979 263.00 | 1 052 882.00 | | 979 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 212.00 | 1 751 377.00 | | 1 496 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | 7 242.00 | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 151.00 | 108 354.00 | | 88 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 081.00 | 120 647.00 | | 105 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524.00 | 314.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 194.00 | 1 987 934.00 | | 1 815 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 457.00 | 3 040 816.00 | | 2 794 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
FG Production vendue services | 1 517 564.00 | | 1 517 564.00 | 1 517 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 887.00 | | 1 552 887.00 | 1 552 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 510.00 | 39 913.00 | | 85 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | 461 700.00 | | 275 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 227.00 | 115 995.00 | | 25 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 737.00 | 617 608.00 | | 385 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 974.00 | 225.00 | | 41 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 974.00 | 236 070.00 | | 41 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 763.00 | 381 538.00 | | 343 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 695.00 | 2 098 866.00 | | 1 940 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 087.00 | 1 952 690.00 | | 1 989 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 392.00 | 146 176.00 | | -48 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 215.00 | 21 629.00 | | 31 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 332.00 | | 447 434.00 | 5 963 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259 542.00 | 5 151 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259 542.00 | 5 120 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932 815.00 | | 447 434.00 | 5 932 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 819.00 | 633 077.00 | 1 167 328.00 | 3 834 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 819.00 | 633 077.00 | 1 167 329.00 | 3 834 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 559.00 | | 25 227.00 | 84 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | 21 204.00 | 1 353.00 | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | 21 204.00 | 1 353.00 | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 912.00 | 21 204.00 | 26 580.00 | 85 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 204.00 | 1 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 311 895.00 | 311 895.00 | | 311 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 801.00 | 473 306.00 | 1 022 495.00 | 1 495 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 030.00 | | | 280 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 501.00 | | | 533 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 783.00 | 335 783.00 | | 335 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 446.00 | 752 419.00 | 27.00 | 752 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 194.00 | 792 699.00 | 1 022 495.00 | 1 815 194.00 |