| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 132 954.00 | 61 202.00 | 71 752.00 | 132 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482 650.00 | 3 890 861.00 | 1 591 789.00 | 5 482 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 818.00 | 28 053.00 | 5 765.00 | 33 818.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 939.00 | 3 980 116.00 | 1 704 823.00 | 5 684 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 282.00 | 70 801.00 | 237 481.00 | 308 282.00 |
BZ Autres créances | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
CF Disponibilités | 515 995.00 | | 515 995.00 | 515 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 116.00 | 70 801.00 | 901 315.00 | 972 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 055.00 | 4 050 917.00 | 2 606 138.00 | 6 657 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599 162.00 | 521 429.00 | | 599 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 698.00 | 77 733.00 | | 130 698.00 |
DK Provisions réglementées | 189 962.00 | 134 427.00 | | 189 962.00 |
DL TOTAL (I) | 974 822.00 | 788 589.00 | | 974 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 718.00 | 840 218.00 | | 1 316 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 7 288.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690.00 | 123 198.00 | | 74 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 454.00 | 94 977.00 | | 105 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 000.00 | 270 000.00 | | 126 000.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 171.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 316.00 | 1 335 852.00 | | 1 631 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 138.00 | 2 124 441.00 | | 2 606 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 634.00 | 785 271.00 | | 686 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
FG Production vendue services | 1 427 041.00 | | 1 427 041.00 | 1 427 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 849.00 | | 1 442 849.00 | 1 442 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 698.00 | 342 700.00 | | 179 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 201.00 | 92 306.00 | | 19 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 899.00 | 435 491.00 | | 198 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 736.00 | 107 026.00 | | 74 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 771.00 | 376 831.00 | | 74 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 128.00 | 58 660.00 | | 124 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 999.00 | 9 467.00 | | 33 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 500.00 | 1 989 730.00 | | 1 648 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 802.00 | 1 911 997.00 | | 1 517 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 698.00 | 77 733.00 | | 130 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 162.00 | 16 413.00 | | 19 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 620.00 | | 815 358.00 | 5 284 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 039.00 | 5 684 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 039.00 | 5 654 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 103.00 | | 815 358.00 | 5 254 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 569.00 | 442 586.00 | 415 039.00 | 3 952 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 569.00 | 442 586.00 | 415 039.00 | 3 952 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 427.00 | 74 736.00 | 19 201.00 | 134 427.00 |
6T Sur comptes clients | 18 050.00 | 59 418.00 | 6 668.00 | 18 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 050.00 | 59 418.00 | 6 668.00 | 18 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 477.00 | 134 154.00 | 25 869.00 | 152 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 418.00 | 6 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 736.00 | 19 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 229 186.00 | 229 186.00 | | 229 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
VB T. V. A. | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 096.00 | 425 069.00 | 27.00 | 425 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ST Autres comptes | 230 971.00 | | | 230 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
YT Sous‐traitance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 355.00 | | | 190 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 890.00 | | | 276 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |