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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 511.00 | 14 054.00 | 9 457.00 | 23 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 224.00 | 35 004.00 | 32 220.00 | 67 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 673.00 | 49 058.00 | 131 615.00 | 180 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BT Marchandises | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 547.00 | 13 632.00 | 160 915.00 | 174 547.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 915.00 | 13 632.00 | 324 282.00 | 337 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 587.00 | 62 690.00 | 455 897.00 | 518 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 30 869.00 | 1 958.00 | | 30 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 804.00 | 42 910.00 | | 62 804.00 |
DL TOTAL (I) | 319 172.00 | 270 369.00 | | 319 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564.00 | 12 953.00 | | 5 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 088.00 | 3 465.00 | | 15 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 031.00 | 59 766.00 | | 70 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 983.00 | 40 131.00 | | 45 983.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 725.00 | 116 316.00 | | 136 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 897.00 | 386 684.00 | | 455 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 014.00 | | | 163 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 677.00 | 15 931.00 | 1 550.00 | 34 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 677.00 | 15 931.00 | 1 550.00 | 34 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 174 547.00 | 174 547.00 | | 174 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 564.00 | 4 238.00 | 1 326.00 | 5 564.00 |
VP Divers | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 977.00 | 209 157.00 | 820.00 | 209 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 725.00 | 135 399.00 | 1 326.00 | 136 725.00 |