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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 207.00 | 22 877.00 | 6 330.00 | 29 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 694.00 | 51 779.00 | 56 915.00 | 108 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 088.00 | 74 656.00 | 153 432.00 | 228 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BT Marchandises | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 683.00 | 3 918.00 | 224 764.00 | 228 683.00 |
BZ Autres créances | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CF Disponibilités | 181 604.00 | | 181 604.00 | 181 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 673.00 | 3 918.00 | 514 755.00 | 518 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 761.00 | 78 574.00 | 668 186.00 | 746 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 156 590.00 | 127 531.00 | | 156 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 019.00 | 49 560.00 | | 51 019.00 |
DL TOTAL (I) | 433 109.00 | 402 590.00 | | 433 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 3 164.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 546.00 | | | 84 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 375.00 | 67 057.00 | | 79 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 908.00 | 44 005.00 | | 68 908.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 440.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 078.00 | 114 666.00 | | 235 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 186.00 | 517 256.00 | | 668 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 383.00 | | 56 240.00 | 173 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 228 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 137 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 441.00 | | 55 995.00 | 83 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | 245.00 | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 900.00 | 12 291.00 | 1 535.00 | 63 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 12 291.00 | 1 535.00 | 63 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 228 683.00 | 228 683.00 | | 228 683.00 |
VP Divers | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 552.00 | 276 927.00 | 625.00 | 277 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |