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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 7 573.00 | 4 710.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 733.00 | 60 126.00 | 47 607.00 | 107 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 555.00 | 67 699.00 | 142 856.00 | 210 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BT Marchandises | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 200.00 | 7 683.00 | 218 518.00 | 226 200.00 |
BZ Autres créances | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CF Disponibilités | 222 110.00 | | 222 110.00 | 222 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 558.00 | 7 683.00 | 599 876.00 | 607 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 113.00 | 75 381.00 | 742 731.00 | 818 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 187 109.00 | 156 590.00 | | 187 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 383.00 | 51 019.00 | | 84 383.00 |
DL TOTAL (I) | 496 992.00 | 433 109.00 | | 496 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | 882.00 | | 18 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 878.00 | 84 546.00 | | 64 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 852.00 | 79 375.00 | | 35 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | 68 908.00 | | 52 966.00 |
EA Autres dettes | 73 596.00 | 1 367.00 | | 73 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 740.00 | 235 078.00 | | 245 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 731.00 | 668 186.00 | | 742 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 088.00 | | 25 437.00 | 228 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 970.00 | 210 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 970.00 | 120 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 901.00 | | 25 085.00 | 137 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 352.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 656.00 | 18 779.00 | 25 736.00 | 74 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | 18 779.00 | 25 736.00 | 74 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 741.00 | 257 116.00 | 625.00 | 257 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 862.00 | 180 862.00 | | 180 862.00 |