| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 511.00 | 18 756.00 | 4 755.00 | 23 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 724.00 | 34 707.00 | 22 018.00 | 56 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 978.00 | 53 463.00 | 116 515.00 | 169 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BT Marchandises | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
BZ Autres créances | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 167 632.00 | | 167 632.00 | 167 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 281.00 | | 417 281.00 | 417 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 257.00 | 53 463.00 | 533 795.00 | 587 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 79 672.00 | 30 869.00 | | 79 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 358.00 | 62 804.00 | | 68 358.00 |
DL TOTAL (I) | 373 531.00 | 319 172.00 | | 373 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 5 564.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 15 088.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 625.00 | 70 031.00 | | 98 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 961.00 | 45 983.00 | | 55 961.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 58.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 264.00 | 136 725.00 | | 160 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 795.00 | 455 897.00 | | 533 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 695.00 | 169 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 80 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 058.00 | 14 905.00 | 10 500.00 | 49 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 058.00 | 14 905.00 | 10 500.00 | 49 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 199 527.00 | 199 527.00 | | 199 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VP Divers | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 684.00 | 215 059.00 | 625.00 | 215 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 264.00 | 160 264.00 | | 160 264.00 |