| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 425.00 | 22 742.00 | 2 683.00 | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 016.00 | 41 157.00 | 16 859.00 | 58 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 383.00 | 63 900.00 | 109 483.00 | 173 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BT Marchandises | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 034.00 | | 162 034.00 | 162 034.00 |
BZ Autres créances | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 772.00 | | 407 772.00 | 407 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 155.00 | 63 900.00 | 517 256.00 | 581 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 127 531.00 | 79 672.00 | | 127 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 560.00 | 68 358.00 | | 49 560.00 |
DL TOTAL (I) | 402 590.00 | 373 531.00 | | 402 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 3 813.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 057.00 | 98 625.00 | | 67 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 005.00 | 55 961.00 | | 44 005.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 540.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 666.00 | 160 264.00 | | 114 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 256.00 | 533 795.00 | | 517 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 978.00 | | 3 405.00 | 169 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 235.00 | | 3 206.00 | 80 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 199.00 | 3 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 463.00 | 10 437.00 | | 53 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 463.00 | 10 437.00 | | 53 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 162 034.00 | 162 034.00 | | 162 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 781.00 | 210 156.00 | 625.00 | 210 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |