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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 248.00 | 252.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 2 245.00 | 16 925.00 | 19 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 670.00 | 2 493.00 | 20 177.00 | 22 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 258.00 | | 976 258.00 | 976 258.00 |
BZ Autres créances | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
CF Disponibilités | 315 175.00 | | 315 175.00 | 315 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 003.00 | | 297 003.00 | 297 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 482.00 | | 1 709 482.00 | 1 709 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 152.00 | 2 493.00 | 1 729 659.00 | 1 732 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
DL TOTAL (I) | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 766.00 | | | 863 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 711.00 | | | 540 711.00 |
EA Autres dettes | 279 907.00 | | | 279 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 674.00 | | | 1 684 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 659.00 | | | 1 729 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 384.00 | | | 1 684 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 622.00 | | 2 601 622.00 | 2 601 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 622.00 | | 2 601 622.00 | 2 601 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 159.00 | | | 2 721 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 175.00 | | | 2 677 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 766.00 | 863 766.00 | | 863 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 907.00 | 279 907.00 | | 279 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 976 258.00 | 976 258.00 | | 976 258.00 |
VB T. V. A. | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VP Divers | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 003.00 | 297 003.00 | | 297 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 306.00 | 1 394 308.00 | 3 000.00 | 1 397 306.00 |
VW T.V.A. | 217 393.00 | 217 393.00 | | 217 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 674.00 | 1 884 384.00 | 290.00 | 1 684 674.00 |