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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 29 883.00 | 14 875.00 | 44 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 259.00 | 30 383.00 | 17 876.00 | 48 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 985.00 | | 2 019 985.00 | 2 019 985.00 |
BZ Autres créances | 233 966.00 | | 233 966.00 | 233 966.00 |
CF Disponibilités | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 828.00 | | 2 649 828.00 | 2 649 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 087.00 | 30 383.00 | 2 667 704.00 | 2 698 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 014.00 | | | 163 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 165 838.00 | | | 165 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 483.00 | | | 1 407 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 616.00 | | | 838 616.00 |
EA Autres dettes | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 866.00 | | | 2 501 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 704.00 | | | 2 667 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 849.00 | | | 2 501 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 158 603.00 | | 8 158 603.00 | 8 158 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 158 603.00 | | 8 158 603.00 | 8 158 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 168 060.00 | | | 8 168 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 335.00 | | | 8 166 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 403.00 | | 7 856.00 | 40 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 902.00 | | 7 856.00 | 36 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 387.00 | 11 995.00 | | 18 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | 11 995.00 | | 17 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 483.00 | 1 407 483.00 | | 1 407 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 359.00 | 174 359.00 | | 174 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 985.00 | 2 019 985.00 | | 2 019 985.00 |
VB T. V. A. | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 735.00 | 150 735.00 | | 150 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 098.00 | 2 304 098.00 | 3 000.00 | 2 307 098.00 |
VW T.V.A. | 478 348.00 | 478 348.00 | | 478 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 116.00 | 2 501 849.00 | 267.00 | 2 502 116.00 |