| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 902.00 | 17 887.00 | 19 015.00 | 36 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 403.00 | 18 387.00 | 22 016.00 | 40 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 178.00 | | 1 394 178.00 | 1 394 178.00 |
BZ Autres créances | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 559.00 | | 148 559.00 | 148 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 004.00 | | 1 715 004.00 | 1 715 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 407.00 | 18 387.00 | 1 737 020.00 | 1 755 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
DL TOTAL (I) | 164 114.00 | | | 164 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 058.00 | | | 601 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 255.00 | | | 652 255.00 |
EA Autres dettes | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 907.00 | | | 1 572 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 020.00 | | | 1 737 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 157.00 | | | 1 573 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 503 569.00 | | 6 503 569.00 | 6 503 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 569.00 | | 6 503 569.00 | 6 503 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 024.00 | | | 6 510 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 867.00 | | | 6 445 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 043.00 | | 40 403.00 | 26 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 542.00 | | 36 902.00 | 22 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 058.00 | 601 058.00 | | 601 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 373.00 | 112 373.00 | | 112 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 178.00 | 1 394 178.00 | | 1 394 178.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 559.00 | 148 559.00 | | 148 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 004.00 | 1 715 004.00 | 3 000.00 | 1 718 004.00 |
VW T.V.A. | 312 122.00 | 312 122.00 | | 312 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 157.00 | 1 573 157.00 | | 1 573 157.00 |