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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 542.00 | 8 317.00 | 14 225.00 | 22 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 043.00 | 8 817.00 | 17 226.00 | 26 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 395.00 | | 1 475 395.00 | 1 475 395.00 |
BZ Autres créances | 154 126.00 | | 154 126.00 | 154 126.00 |
CF Disponibilités | 176 450.00 | | 176 450.00 | 176 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 866.00 | | 276 866.00 | 276 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 836.00 | | 2 082 836.00 | 2 082 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 879.00 | 8 817.00 | 2 100 062.00 | 2 108 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
DL TOTAL (I) | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 679.00 | | | 1 086 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 556.00 | | | 639 556.00 |
EA Autres dettes | 273 871.00 | | | 273 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 105.00 | | | 2 000 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 062.00 | | | 2 100 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 105.00 | | | 2 000 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
FG Production vendue services | 5 857 841.00 | | 5 857 841.00 | 5 857 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 939.00 | | 5 914 939.00 | 5 914 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 370.00 | | | 5 950 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 398.00 | | | 5 895 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 670.00 | | 3 373.00 | 22 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | | 3 372.00 | 19 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 6 325.00 | | 2 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 252.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 6 073.00 | | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 679.00 | 1 086 679.00 | | 1 086 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 369.00 | 149 369.00 | | 149 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 871.00 | 273 871.00 | | 273 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 395.00 | 1 475 395.00 | | 1 475 395.00 |
VB T. V. A. | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VP Divers | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 866.00 | 276 866.00 | | 276 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 386.00 | 1 906 386.00 | 3 000.00 | 1 909 386.00 |
VW T.V.A. | 334 302.00 | 334 302.00 | | 334 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 106.00 | 2 000 105.00 | | 2 000 106.00 |