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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 40 761.00 | 3 997.00 | 44 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 259.00 | 41 261.00 | 6 998.00 | 48 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
BZ Autres créances | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 633.00 | | 408 633.00 | 408 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 892.00 | 41 261.00 | 415 631.00 | 456 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 738.00 | 163 014.00 | | 164 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 922.00 | -307 189.00 | | -57 922.00 |
DL TOTAL (I) | 107 916.00 | -143 076.00 | | 107 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 180.00 | 1 317 585.00 | | 251 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 535.00 | 764 760.00 | | 56 535.00 |
EA Autres dettes | | 258 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 715.00 | 2 341 575.00 | | 307 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 631.00 | 2 198 499.00 | | 415 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 1 502.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 1 502.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 684.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 684.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 819.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 916.00 | 7 800 561.00 | | 65 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 838.00 | 8 107 750.00 | | 123 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 922.00 | -307 189.00 | | -57 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 383.00 | 10 878.00 | | 30 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 883.00 | 10 878.00 | | 29 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 180.00 | 251 180.00 | | 251 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 338.00 | 264 338.00 | | 264 338.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 838.00 | 403 838.00 | 3 000.00 | 406 838.00 |
VW T.V.A. | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 715.00 | 307 715.00 | | 307 715.00 |