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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 189.00 | 863 661.00 | 18 528.00 | 882 189.00 |
AH Fonds commercial | 4 891 528.00 | | 4 891 528.00 | 4 891 528.00 |
AP Constructions | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837 511.00 | 6 840 222.00 | 1 997 289.00 | 8 837 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 452 036.00 | 8 352 573.00 | 3 099 463.00 | 11 452 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BF Prêts | 828 964.00 | | 828 964.00 | 828 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 284 024.00 | 16 146 926.00 | 11 137 098.00 | 27 284 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 795.00 | | 1 410 795.00 | 1 410 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 424.00 | 40 937.00 | 2 905 487.00 | 2 946 424.00 |
BZ Autres créances | 3 482 531.00 | 54 940.00 | 3 427 591.00 | 3 482 531.00 |
CF Disponibilités | 218 548.00 | | 218 548.00 | 218 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884 463.00 | | 884 463.00 | 884 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 942 760.00 | 95 877.00 | 8 846 884.00 | 8 942 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 226 784.00 | 16 242 803.00 | 19 983 982.00 | 36 226 784.00 |
CU Autres participations | 213 829.00 | | 213 829.00 | 213 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 560.00 | 6 886 560.00 | | 6 886 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 656.00 | 688 656.00 | | 688 656.00 |
DG Autres réserves | 644 186.00 | 644 186.00 | | 644 186.00 |
DH Report à nouveau | 924 332.00 | 1 053 825.00 | | 924 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 958.00 | -129 493.00 | | -410 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 198.00 | 108 668.00 | | 33 198.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 974.00 | 9 252 402.00 | | 8 765 974.00 |
DP Provisions pour risques | 792 855.00 | 34 000.00 | | 792 855.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 792 855.00 | 78 000.00 | | 792 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 053.00 | 172 801.00 | | 746 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 217.00 | 3 509 139.00 | | 4 006 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856 013.00 | 4 817 640.00 | | 4 856 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 156.00 | 50 625.00 | | 68 156.00 |
EA Autres dettes | 627 046.00 | 737 538.00 | | 627 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 176.00 | 144 908.00 | | 91 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 425 152.00 | 9 528 963.00 | | 10 425 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 983 982.00 | 18 859 365.00 | | 19 983 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FG Production vendue services | 41 992 984.00 | | 41 992 984.00 | 41 992 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 993 621.00 | | 41 993 621.00 | 41 993 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 578 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 026 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 435 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 376 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 225 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 204 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 470.00 | 51 362.00 | | 85 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 470.00 | 57 280.00 | | 129 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 063.00 | 252 210.00 | | 103 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773 220.00 | 44 000.00 | | 773 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 283.00 | 343 497.00 | | 876 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 813.00 | -286 217.00 | | -746 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877 110.00 | -915 062.00 | | -877 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 808 653.00 | 43 580 360.00 | | 43 808 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 219 611.00 | 43 709 853.00 | | 44 219 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 958.00 | -129 493.00 | | -410 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 760 252.00 | | 728 019.00 | 26 760 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 048 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 247.00 | 27 284 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 257.00 | 20 461 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753 961.00 | | 19 756.00 | 5 753 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 020 093.00 | | 644 919.00 | 20 020 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 199.00 | | 63 344.00 | 986 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 145 672.00 | 1 204 511.00 | 203 257.00 | 15 145 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 548.00 | 4 113.00 | | 859 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 286 124.00 | 1 200 398.00 | 203 257.00 | 14 286 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 777 220.00 | 62 365.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 451.00 | 1 674.00 | 4 188.00 | 43 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 998.00 | | 9 058.00 | 63 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 448.00 | 1 674.00 | 13 246.00 | 107 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 448.00 | 778 894.00 | 75 610.00 | 185 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 674.00 | 31 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773 220.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 217.00 | 4 006 217.00 | | 4 006 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 902.00 | 2 248 902.00 | | 2 248 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 802.00 | 2 023 802.00 | | 2 023 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 156.00 | 68 156.00 | | 68 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 523.00 | 433 523.00 | | 433 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
UP Prêts | 828 964.00 | | 828 964.00 | 828 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 487.00 | 2 905 487.00 | | 2 905 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VC Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VI Groupe et associés | 413 435.00 | 413 435.00 | | 413 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147 982.00 | 434 107.00 | 1 713 875.00 | 2 147 982.00 |
VP Divers | 482 438.00 | 482 438.00 | | 482 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 518.00 | 539 518.00 | | 539 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 273.00 | 801 273.00 | | 801 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 463.00 | 884 463.00 | | 884 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108 387.00 | 5 565 549.00 | 2 542 839.00 | 8 108 387.00 |
VW T.V.A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 899 010.00 | 9 899 010.00 | | 9 899 010.00 |