| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 919.00 | 989 729.00 | 111 191.00 | 1 100 919.00 |
AH Fonds commercial | 4 891 528.00 | 3 136 000.00 | 1 755 528.00 | 4 891 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
AP Constructions | 98 640.00 | 92 376.00 | 6 264.00 | 98 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 899 258.00 | 8 658 159.00 | 2 241 099.00 | 10 899 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 040 567.00 | 10 017 514.00 | 2 023 053.00 | 12 040 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 118.00 | | 415 118.00 | 415 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BF Prêts | 1 005 697.00 | | 1 005 697.00 | 1 005 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 681 459.00 | 22 893 778.00 | 7 787 681.00 | 30 681 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914 550.00 | | 1 914 550.00 | 1 914 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 413.00 | 181 591.00 | 2 895 823.00 | 3 077 413.00 |
BZ Autres créances | 3 014 686.00 | | 3 014 686.00 | 3 014 686.00 |
CF Disponibilités | 124 681.00 | | 124 681.00 | 124 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 165.00 | | 382 165.00 | 382 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 518 538.00 | 181 591.00 | 8 336 948.00 | 8 518 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 199 997.00 | 23 075 369.00 | 16 124 629.00 | 39 199 997.00 |
CU Autres participations | 213 829.00 | | 213 829.00 | 213 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 560.00 | 6 886 560.00 | | 6 886 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 656.00 | 688 656.00 | | 688 656.00 |
DG Autres réserves | 644 186.00 | 644 186.00 | | 644 186.00 |
DH Report à nouveau | -821 580.00 | 322 983.00 | | -821 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 582 757.00 | -1 144 563.00 | | -2 582 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 152.00 | 117 905.00 | | 150 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 216.00 | 7 515 726.00 | | 4 965 216.00 |
DP Provisions pour risques | 382 420.00 | 541 844.00 | | 382 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 420.00 | 541 844.00 | | 382 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 426 696.00 | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 291.00 | 223 075.00 | | 82 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 912.00 | 4 034 279.00 | | 4 317 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748 683.00 | 4 888 911.00 | | 4 748 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 961.00 | 87 550.00 | | 43 961.00 |
EA Autres dettes | 1 160 461.00 | 4 479 350.00 | | 1 160 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 195.00 | 218 687.00 | | 393 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 776 992.00 | 14 358 548.00 | | 10 776 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 124 629.00 | 22 416 118.00 | | 16 124 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 44 026 215.00 | | 44 026 215.00 | 44 026 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 026 338.00 | | 44 026 338.00 | 44 026 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 385 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 701 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 331 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 502 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 991 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 285.00 | |
GE Autres charges | | | 118 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 045 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 586.00 | 19 429.00 | | 34 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 504.00 | 103 283.00 | | 373 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 090.00 | 122 712.00 | | 408 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 1 501.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 955.00 | 9 496.00 | | 405 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 136 000.00 | | | 3 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542 659.00 | 10 997.00 | | 3 542 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134 569.00 | 111 715.00 | | -3 134 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 632.00 | -140 652.00 | | -219 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 793 792.00 | 45 989 751.00 | | 50 793 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 376 549.00 | 47 134 314.00 | | 53 376 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 582 757.00 | -1 144 563.00 | | -2 582 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 262 510.00 | | 1 418 949.00 | 29 262 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 681 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 002 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 453 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 898 633.00 | | 103 958.00 | 5 898 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 182 992.00 | | 1 270 591.00 | 22 182 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 886.00 | | 44 400.00 | 1 180 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 428 289.00 | 1 329 489.00 | | 18 428 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 427.00 | 63 302.00 | | 926 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 501 862.00 | 1 266 187.00 | | 17 501 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 844.00 | 358 285.00 | 517 709.00 | 541 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 136 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 355.00 | 153 595.00 | 113 359.00 | 141 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 355.00 | 3 289 595.00 | 113 359.00 | 141 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 200.00 | 3 647 880.00 | 631 068.00 | 683 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 880.00 | 257 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 136 000.00 | 373 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 912.00 | 4 317 912.00 | | 4 317 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367 586.00 | 2 367 586.00 | | 2 367 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 059.00 | 1 796 059.00 | | 1 796 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 879.00 | 602 879.00 | | 602 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 195.00 | 393 195.00 | | 393 195.00 |
UP Prêts | 1 005 697.00 | 1 005 697.00 | | 1 005 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 413.00 | 3 077 413.00 | | 3 077 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 293.00 | 174 293.00 | | 174 293.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VC Groupe et associés | 977 801.00 | 977 801.00 | | 977 801.00 |
VI Groupe et associés | 639 872.00 | 639 872.00 | | 639 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094 460.00 | 1 094 460.00 | | 1 094 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VP Divers | 417 882.00 | 417 882.00 | | 417 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 606.00 | 536 606.00 | | 536 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 941.00 | 305 941.00 | | 305 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 165.00 | 382 165.00 | | 382 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 217.00 | 7 480 217.00 | | 7 480 217.00 |
VW T.V.A. | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 992.00 | 10 776 992.00 | | 10 776 992.00 |