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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 018.00 | 877 278.00 | 126 740.00 | 1 004 018.00 |
AH Fonds commercial | 4 891 528.00 | | 4 891 528.00 | 4 891 528.00 |
AP Constructions | 98 640.00 | 90 742.00 | 7 898.00 | 98 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335 557.00 | 7 330 908.00 | 2 004 649.00 | 9 335 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650 399.00 | 8 924 579.00 | 2 725 820.00 | 11 650 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BF Prêts | 891 353.00 | | 891 353.00 | 891 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 190 463.00 | 17 223 508.00 | 10 966 956.00 | 28 190 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624 155.00 | | 1 624 155.00 | 1 624 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 061.00 | 57 190.00 | 3 007 871.00 | 3 065 061.00 |
BZ Autres créances | 4 710 076.00 | 56 300.00 | 4 653 775.00 | 4 710 076.00 |
CF Disponibilités | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 434.00 | | 461 434.00 | 461 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 084 685.00 | 113 491.00 | 9 971 195.00 | 10 084 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 275 148.00 | 17 336 998.00 | 20 938 150.00 | 38 275 148.00 |
CU Autres participations | 213 829.00 | | 213 829.00 | 213 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 560.00 | 6 886 560.00 | | 6 886 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 656.00 | 688 656.00 | | 688 656.00 |
DG Autres réserves | 644 186.00 | 644 186.00 | | 644 186.00 |
DH Report à nouveau | 513 374.00 | 924 332.00 | | 513 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 392.00 | -410 958.00 | | -190 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 007.00 | 33 198.00 | | 123 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 665 392.00 | 8 765 974.00 | | 8 665 392.00 |
DP Provisions pour risques | 483 422.00 | 792 855.00 | | 483 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 422.00 | 792 855.00 | | 483 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 540.00 | 746 053.00 | | 322 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 744.00 | 4 006 217.00 | | 3 315 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770 587.00 | 4 856 013.00 | | 4 770 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 391.00 | 68 156.00 | | 122 391.00 |
EA Autres dettes | 3 143 579.00 | 627 046.00 | | 3 143 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 006.00 | 91 176.00 | | 84 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 789 336.00 | 10 425 152.00 | | 11 789 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 938 150.00 | 19 983 982.00 | | 20 938 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | 43 088 855.00 | | 43 088 855.00 | 43 088 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 089 403.00 | | 43 089 403.00 | 43 089 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 568 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 379 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 982 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 115 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 475 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 743.00 | 85 470.00 | | 15 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 012.00 | 44 000.00 | | 326 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 755.00 | 129 470.00 | | 341 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 103 063.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 579.00 | 773 220.00 | | 29 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 613.00 | 876 283.00 | | 49 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 142.00 | -746 813.00 | | 292 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 528.00 | -877 110.00 | | -370 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 977 130.00 | 43 808 653.00 | | 44 977 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 167 521.00 | 44 219 611.00 | | 45 167 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 392.00 | -410 958.00 | | -190 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 284 024.00 | | 992 130.00 | 27 284 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 691.00 | 28 190 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878.00 | 5 895 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 813.00 | 21 183 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773 717.00 | | 122 707.00 | 5 773 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 461 754.00 | | 807 034.00 | 20 461 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 553.00 | | 62 389.00 | 1 048 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 146 926.00 | 1 142 914.00 | 66 333.00 | 16 146 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 661.00 | 14 494.00 | 878.00 | 863 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 283 265.00 | 1 128 420.00 | 65 455.00 | 15 283 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 855.00 | 29 579.00 | 339 012.00 | 792 855.00 |
6T Sur comptes clients | 40 937.00 | 16 253.00 | | 40 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 940.00 | 1 997.00 | 637.00 | 54 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 877.00 | 18 251.00 | 637.00 | 95 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 732.00 | 47 830.00 | 339 649.00 | 888 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 744.00 | 3 315 744.00 | | 3 315 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319 168.00 | 2 319 168.00 | | 2 319 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 687.00 | 1 831 687.00 | | 1 831 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 848.00 | 850 848.00 | | 850 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
UP Prêts | 891 353.00 | | 891 353.00 | 891 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 871.00 | 3 007 871.00 | | 3 007 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 002.00 | 1 318 002.00 | | 1 318 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 271.00 | 2 615 271.00 | | 2 615 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477 189.00 | 2 477 189.00 | | 2 477 189.00 |
VP Divers | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 727.00 | 561 727.00 | | 561 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 659.00 | 788 659.00 | | 788 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 434.00 | 461 434.00 | | 461 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128 181.00 | 8 236 828.00 | 891 353.00 | 9 128 181.00 |
VW T.V.A. | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 789 336.00 | 11 789 336.00 | | 11 789 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |