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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 105.00 | 926 427.00 | 80 677.00 | 1 007 105.00 |
AH Fonds commercial | 4 891 528.00 | | 4 891 528.00 | 4 891 528.00 |
AP Constructions | 98 640.00 | 91 559.00 | 7 081.00 | 98 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925 632.00 | 7 934 093.00 | 1 991 539.00 | 9 925 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 829 571.00 | 9 476 210.00 | 2 353 362.00 | 11 829 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 149.00 | | 329 149.00 | 329 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BF Prêts | 961 297.00 | | 961 297.00 | 961 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 262 510.00 | 18 428 289.00 | 10 834 221.00 | 29 262 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544 115.00 | | 1 544 115.00 | 1 544 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 302.00 | 93 258.00 | 2 548 044.00 | 2 641 302.00 |
BZ Autres créances | 6 676 644.00 | 48 097.00 | 6 628 547.00 | 6 676 644.00 |
CF Disponibilités | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 438.00 | | 769 438.00 | 769 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 723 253.00 | 141 355.00 | 11 581 897.00 | 11 723 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 985 763.00 | 18 569 644.00 | 22 416 118.00 | 40 985 763.00 |
CU Autres participations | 213 829.00 | | 213 829.00 | 213 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 560.00 | 6 886 560.00 | | 6 886 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 656.00 | 688 656.00 | | 688 656.00 |
DG Autres réserves | 644 186.00 | 644 186.00 | | 644 186.00 |
DH Report à nouveau | 322 983.00 | 513 374.00 | | 322 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 563.00 | -190 392.00 | | -1 144 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 905.00 | 123 007.00 | | 117 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 515 726.00 | 8 665 392.00 | | 7 515 726.00 |
DP Provisions pour risques | 541 844.00 | 483 422.00 | | 541 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 844.00 | 483 422.00 | | 541 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 696.00 | 30 490.00 | | 426 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 075.00 | 322 540.00 | | 223 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 279.00 | 3 315 744.00 | | 4 034 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888 911.00 | 4 770 587.00 | | 4 888 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 550.00 | 122 391.00 | | 87 550.00 |
EA Autres dettes | 4 479 350.00 | 3 143 579.00 | | 4 479 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 687.00 | 84 006.00 | | 218 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 358 548.00 | 11 789 336.00 | | 14 358 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 416 118.00 | 20 938 150.00 | | 22 416 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 696.00 | | | 426 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FG Production vendue services | 41 300 445.00 | | 41 300 445.00 | 41 300 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 300 906.00 | | 41 300 906.00 | 41 300 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 800 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 395 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 953 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 387 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 747 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 205.00 | |
GE Autres charges | | | 103 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 236 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 429.00 | 15 743.00 | | 19 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 283.00 | 326 012.00 | | 103 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 712.00 | 341 755.00 | | 122 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 675.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 496.00 | 19 359.00 | | 9 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 997.00 | 49 613.00 | | 10 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 715.00 | 292 142.00 | | 111 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 652.00 | -370 528.00 | | -140 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 989 751.00 | 44 977 130.00 | | 45 989 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 134 314.00 | 45 167 521.00 | | 47 134 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 563.00 | -190 392.00 | | -1 144 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 190 463.00 | | 1 129 414.00 | 28 190 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 367.00 | 29 262 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 898 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 367.00 | 22 182 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895 546.00 | | 3 086.00 | 5 895 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 183 975.00 | | 1 056 383.00 | 21 183 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 942.00 | | 69 944.00 | 1 110 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 223 508.00 | 1 252 652.00 | 47 870.00 | 17 223 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 278.00 | 49 149.00 | | 877 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346 229.00 | 1 203 503.00 | 47 870.00 | 16 346 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 422.00 | 174 205.00 | 115 783.00 | 483 422.00 |
6T Sur comptes clients | 57 190.00 | 36 068.00 | | 57 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 300.00 | 48 097.00 | 56 300.00 | 56 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 491.00 | 84 165.00 | 56 300.00 | 113 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 913.00 | 258 370.00 | 172 083.00 | 596 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 370.00 | 68 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 279.00 | 4 034 279.00 | | 4 034 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667 706.00 | 2 667 706.00 | | 2 667 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 789.00 | 1 630 789.00 | | 1 630 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702 426.00 | 4 702 426.00 | | 4 702 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 687.00 | 218 687.00 | | 218 687.00 |
UP Prêts | 961 297.00 | 21 730.00 | 939 567.00 | 961 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 044.00 | 2 548 044.00 | | 2 548 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563 428.00 | 563 428.00 | | 563 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 835 804.00 | 835 804.00 | | 835 804.00 |
VI Groupe et associés | 396 206.00 | 396 206.00 | | 396 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798 072.00 | 1 798 072.00 | | 1 798 072.00 |
VP Divers | 2 388 580.00 | 2 388 580.00 | | 2 388 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 727.00 | 541 727.00 | | 541 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 010.00 | 1 047 010.00 | | 1 047 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 438.00 | 769 438.00 | | 769 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 048 938.00 | 10 109 115.00 | 939 824.00 | 11 048 938.00 |
VW T.V.A. | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 358 548.00 | 14 358 548.00 | | 14 358 548.00 |