| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 692.00 | 1 054 886.00 | 46 806.00 | 1 101 692.00 |
AH Fonds commercial | 4 891 528.00 | 4 891 528.00 | | 4 891 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
AP Constructions | 72 293.00 | 66 208.00 | 6 085.00 | 72 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138 936.00 | 7 344 165.00 | 2 794 771.00 | 10 138 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 986 639.00 | 10 197 980.00 | 1 788 659.00 | 11 986 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 757.00 | | 658 757.00 | 658 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BF Prêts | 1 043 467.00 | | 1 043 467.00 | 1 043 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 911 055.00 | 23 554 767.00 | 6 356 288.00 | 29 911 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 907 992.00 | 122 845.00 | 1 785 147.00 | 1 907 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 274.00 | 348 053.00 | 2 509 221.00 | 2 857 274.00 |
BZ Autres créances | 7 858 334.00 | | 7 858 334.00 | 7 858 334.00 |
CF Disponibilités | 203 333.00 | | 203 333.00 | 203 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 493.00 | | 671 493.00 | 671 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 503 470.00 | 470 898.00 | 13 032 572.00 | 13 503 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 414 525.00 | 24 025 665.00 | 19 388 860.00 | 43 414 525.00 |
CU Autres participations | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 886 560.00 | 6 886 560.00 | | 6 886 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 656.00 | 688 656.00 | | 688 656.00 |
DG Autres réserves | 644 186.00 | 644 186.00 | | 644 186.00 |
DH Report à nouveau | -3 404 337.00 | -821 580.00 | | -3 404 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484 472.00 | -2 582 757.00 | | -1 484 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489 695.00 | 150 152.00 | | 489 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 288.00 | 4 965 217.00 | | 3 820 288.00 |
DP Provisions pour risques | 357 838.00 | 382 420.00 | | 357 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 838.00 | 382 420.00 | | 357 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 674.00 | 82 291.00 | | 93 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 487.00 | 4 317 912.00 | | 5 122 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472 077.00 | 4 748 683.00 | | 4 472 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 552.00 | 43 961.00 | | 86 552.00 |
EA Autres dettes | 4 954 623.00 | 1 160 461.00 | | 4 954 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 320.00 | 393 195.00 | | 481 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 210 733.00 | 10 746 503.00 | | 15 210 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 388 859.00 | 16 094 140.00 | | 19 388 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 254 610.00 | | 43 254 610.00 | 43 254 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 254 610.00 | | 43 254 610.00 | 43 254 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 515 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 369.00 | |
GE Autres charges | | | 129 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 345 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 737.00 | 34 586.00 | | 679 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 373 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 737.00 | 408 090.00 | | 679 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | 704.00 | | 5 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 471.00 | 405 955.00 | | 204 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755 528.00 | 3 136 000.00 | | 1 755 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 657.00 | 3 542 659.00 | | 1 965 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285 920.00 | -3 134 569.00 | | -1 285 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 415.00 | -219 632.00 | | -169 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 997 625.00 | 50 385 579.00 | | 51 997 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 345 900.00 | 49 895 426.00 | | 52 345 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 447.00 | -258 275.00 | | -148 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 681 459.00 | | 1 988 776.00 | 30 681 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 218.00 | 1 051 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759 179.00 | 29 911 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 354.00 | 6 002 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500 607.00 | 22 856 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 002 590.00 | | 47 356.00 | 6 002 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 453 583.00 | | 1 903 650.00 | 23 453 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 286.00 | | 37 770.00 | 1 225 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 729.00 | 65 157.00 | | 989 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 768 049.00 | 1 336 835.00 | 2 496 530.00 | 18 768 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 420.00 | 472 369.00 | 496 951.00 | 382 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 136 000.00 | 1 755 528.00 | | 3 136 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 122 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 181 591.00 | 348 053.00 | 181 591.00 | 181 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317 591.00 | 2 226 426.00 | 181 591.00 | 3 317 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700 011.00 | 2 698 795.00 | 678 542.00 | 3 700 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943 267.00 | 678 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 755 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122 487.00 | 5 122 487.00 | | 5 122 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083 445.00 | 2 083 445.00 | | 2 083 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841 088.00 | 1 841 088.00 | | 1 841 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 343.00 | 466 343.00 | | 466 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 320.00 | 481 320.00 | | 481 320.00 |
UP Prêts | 1 043 467.00 | 1 043 467.00 | | 1 043 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 274.00 | 2 857 274.00 | | 2 857 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 594.00 | 186 594.00 | | 186 594.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 348.00 | 1 865 348.00 | | 1 865 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 581 953.00 | 4 581 953.00 | | 4 581 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 020.00 | 461 020.00 | | 461 020.00 |
VP Divers | 4 827 326.00 | 4 827 326.00 | | 4 827 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 392.00 | 488 392.00 | | 488 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 199.00 | 497 199.00 | | 497 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 493.00 | 671 493.00 | | 671 493.00 |
VW T.V.A. | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 210 732.00 | 15 210 732.00 | | 15 210 732.00 |