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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AN Terrains | 99 214.00 | 14 249.00 | 84 965.00 | 99 214.00 |
AP Constructions | 397 652.00 | 285 083.00 | 112 569.00 | 397 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 267.00 | 65 297.00 | 5 969.00 | 71 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 104.00 | 34 639.00 | 9 466.00 | 44 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 707.00 | 406 089.00 | 259 618.00 | 665 707.00 |
BT Marchandises | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 396.00 | 1 079.00 | 26 317.00 | 27 396.00 |
BZ Autres créances | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CF Disponibilités | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 507.00 | 1 079.00 | 151 428.00 | 152 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 214.00 | 407 168.00 | 411 046.00 | 818 214.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 452.00 | 174 642.00 | | 179 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 391.00 | 9 810.00 | | 38 391.00 |
DL TOTAL (I) | 226 644.00 | 193 252.00 | | 226 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 660.00 | 86 923.00 | | 81 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 179.00 | 15 516.00 | | 14 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 54 392.00 | | 54 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 056.00 | 32 656.00 | | 33 056.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 3 218.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 402.00 | 192 705.00 | | 184 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 046.00 | 385 957.00 | | 411 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 972.00 | 124 639.00 | | 102 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 772.00 | | 5 105.00 | 666 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 665 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 611 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 605.00 | | 5 105.00 | 612 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 532.00 | 26 925.00 | 5 368.00 | 384 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 711.00 | 26 925.00 | 5 368.00 | 377 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 430.00 | 24 224.00 | 51 464.00 | 81 430.00 |
VI Groupe et associés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VP Divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 402.00 | 127 195.00 | 51 464.00 | 184 402.00 |