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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AN Terrains | 102 176.00 | 16 250.00 | 85 926.00 | 102 176.00 |
AP Constructions | 397 652.00 | 304 780.00 | 92 872.00 | 397 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 203.00 | 67 975.00 | 8 228.00 | 76 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 030.00 | 37 525.00 | 17 505.00 | 55 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 531.00 | 433 350.00 | 251 181.00 | 684 531.00 |
BT Marchandises | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 321.00 | 1 774.00 | 33 547.00 | 35 321.00 |
BZ Autres créances | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 584.00 | 1 774.00 | 164 810.00 | 166 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 115.00 | 435 124.00 | 415 991.00 | 851 115.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 844.00 | 179 452.00 | | 212 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890.00 | 38 391.00 | | 28 890.00 |
DL TOTAL (I) | 250 534.00 | 226 644.00 | | 250 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 204.00 | 81 660.00 | | 70 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 223.00 | 14 179.00 | | 19 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 887.00 | 54 701.00 | | 42 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 840.00 | 33 056.00 | | 30 840.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 807.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 457.00 | 184 402.00 | | 165 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 991.00 | 411 046.00 | | 415 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 041.00 | 102 972.00 | | 122 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 707.00 | | 18 824.00 | 665 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 237.00 | | 18 824.00 | 612 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 089.00 | 27 261.00 | | 406 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 268.00 | 27 261.00 | | 399 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | 695.00 | | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | 695.00 | | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | 695.00 | | 1 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 068.00 | 26 652.00 | 43 416.00 | 70 068.00 |
VI Groupe et associés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 457.00 | 122 041.00 | 43 416.00 | 165 457.00 |