| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AN Terrains | 159 029.00 | 28 493.00 | 130 536.00 | 159 029.00 |
AP Constructions | 401 803.00 | 351 635.00 | 50 168.00 | 401 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 610.00 | 76 401.00 | 13 209.00 | 89 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 406.00 | 44 142.00 | 57 264.00 | 101 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 253.00 | 507 492.00 | 297 762.00 | 805 253.00 |
BT Marchandises | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 620.00 | | 202 620.00 | 202 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 874.00 | 507 492.00 | 500 382.00 | 1 007 874.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 310.00 | 173 441.00 | | 174 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 698.00 | 869.00 | | -24 698.00 |
DL TOTAL (I) | 259 612.00 | 284 310.00 | | 259 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 736.00 | 133 953.00 | | 137 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 328.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 583.00 | 49 267.00 | | 48 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 717.00 | 42 385.00 | | 47 717.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 593.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 770.00 | 227 527.00 | | 240 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 382.00 | 511 836.00 | | 500 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 770.00 | 123 362.00 | | 136 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 044.00 | | 37 752.00 | 769 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 805 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 751 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 624.00 | | 37 752.00 | 715 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 116.00 | 32 902.00 | 1 527.00 | 476 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 295.00 | 32 902.00 | 1 527.00 | 469 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 1 427.00 | 1 774.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 1 427.00 | 1 774.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 1 427.00 | 1 774.00 | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 569.00 | 33 569.00 | 93 776.00 | 137 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 770.00 | 136 770.00 | 93 776.00 | 240 770.00 |