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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AN Terrains | 102 176.00 | 18 411.00 | 83 765.00 | 102 176.00 |
AP Constructions | 397 652.00 | 324 477.00 | 73 175.00 | 397 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 083.00 | 71 032.00 | 10 051.00 | 81 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 976.00 | 24 917.00 | 15 060.00 | 39 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 357.00 | 445 657.00 | 228 700.00 | 674 357.00 |
BT Marchandises | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 282.00 | 1 699.00 | 29 583.00 | 31 282.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CF Disponibilités | 105 171.00 | | 105 171.00 | 105 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 010.00 | 1 699.00 | 282 311.00 | 284 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 367.00 | 447 356.00 | 511 011.00 | 958 367.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 664.00 | 212 844.00 | | 146 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 977.00 | 28 890.00 | | 35 977.00 |
DL TOTAL (I) | 283 441.00 | 250 534.00 | | 283 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 170.00 | 70 204.00 | | 53 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 19 223.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 541.00 | 42 887.00 | | 83 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 560.00 | 30 840.00 | | 53 560.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 2 303.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 571.00 | 165 457.00 | | 227 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 011.00 | 415 991.00 | | 511 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 531.00 | | 7 411.00 | 684 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 584.00 | 674 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 584.00 | 620 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 061.00 | | 7 411.00 | 631 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 350.00 | 29 239.00 | 16 932.00 | 433 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 529.00 | 29 239.00 | 16 932.00 | 426 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | | 76.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | | 76.00 | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774.00 | | 76.00 | 1 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 919.00 | 17 122.00 | 35 798.00 | 52 919.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VW T.V.A. | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 321.00 | 158 523.00 | 35 798.00 | 194 321.00 |