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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
AN Terrains | 159 029.00 | 21 627.00 | 137 402.00 | 159 029.00 |
AP Constructions | 401 803.00 | 344 368.00 | 57 435.00 | 401 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 468.00 | 72 248.00 | 12 221.00 | 84 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 323.00 | 31 053.00 | 39 271.00 | 70 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 044.00 | 476 116.00 | 292 927.00 | 769 044.00 |
BT Marchandises | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 598.00 | 347.00 | 39 251.00 | 39 598.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 256.00 | 347.00 | 218 909.00 | 219 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 300.00 | 476 463.00 | 511 836.00 | 988 300.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 441.00 | 146 664.00 | | 173 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 35 977.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 284 310.00 | 283 441.00 | | 284 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 953.00 | 53 170.00 | | 133 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 814.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 267.00 | 83 541.00 | | 49 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 385.00 | 53 560.00 | | 42 385.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 3 235.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 527.00 | 227 571.00 | | 227 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 836.00 | 511 011.00 | | 511 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 362.00 | 191 773.00 | | 123 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 357.00 | | 97 687.00 | 674 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 769 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 715 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 887.00 | | 97 687.00 | 620 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 657.00 | 33 409.00 | 2 950.00 | 445 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 836.00 | 33 409.00 | 2 950.00 | 438 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 699.00 | 76.00 | 1 427.00 | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 699.00 | 76.00 | 1 427.00 | 1 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699.00 | 76.00 | 1 427.00 | 1 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | 5 117.00 | 22 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 821.00 | 29 656.00 | 81 762.00 | 133 821.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VP Divers | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 527.00 | 123 362.00 | 81 762.00 | 227 527.00 |