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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 032.00 | 8 256.00 | 1 775.00 | 10 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 947.00 | 117 355.00 | 17 591.00 | 134 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 162.00 | 125 612.00 | 22 550.00 | 148 162.00 |
BT Marchandises | 281 064.00 | | 281 064.00 | 281 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 297.00 | | 340 297.00 | 340 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 460.00 | 125 612.00 | 362 848.00 | 488 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DL TOTAL (I) | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 148.00 | | | 178 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 848.00 | | | 362 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 296.00 | | 1 102.00 | 149 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 148 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 144 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 024.00 | | 1 099.00 | 146 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | 3.00 | 3 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 740.00 | 9 108.00 | 2 236.00 | 118 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 649.00 | 9 108.00 | 2 145.00 | 118 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 615.00 | 38 194.00 | 45 420.00 | 83 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 945.00 | 38 945.00 | 3 000.00 | 41 945.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 148.00 | 132 728.00 | 45 420.00 | 178 148.00 |