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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674.00 | 9 618.00 | 2 056.00 | 11 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 313.00 | 131 803.00 | 8 510.00 | 140 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 184.00 | 141 420.00 | 13 764.00 | 155 184.00 |
BT Marchandises | 441 848.00 | | 441 848.00 | 441 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 333.00 | | 540 333.00 | 540 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 517.00 | 141 420.00 | 554 097.00 | 695 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 215 882.00 | | | 215 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
DL TOTAL (I) | 258 642.00 | | | 258 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 454.00 | | | 295 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 097.00 | | | 554 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 515.00 | | 669.00 | 154 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 321.00 | | 666.00 | 151 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 274.00 | 5 147.00 | | 136 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 274.00 | 5 147.00 | | 136 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VB T. V. A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 769.00 | 38 773.00 | 86 995.00 | 125 769.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 265.00 | 49 265.00 | 3 000.00 | 52 265.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 454.00 | 208 459.00 | 86 995.00 | 295 454.00 |