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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008.00 | 8 505.00 | 2 503.00 | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 313.00 | 127 769.00 | 12 544.00 | 140 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 515.00 | 136 274.00 | 18 241.00 | 154 515.00 |
BT Marchandises | 291 758.00 | | 291 758.00 | 291 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 212 996.00 | | 212 996.00 | 212 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 171.00 | | 525 171.00 | 525 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 686.00 | 136 274.00 | 543 412.00 | 679 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 183 052.00 | | | 183 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
DL TOTAL (I) | 224 297.00 | | | 224 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 116.00 | | | 319 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 412.00 | | | 543 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 458.00 | | 6 111.00 | 155 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 054.00 | 154 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 151 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 267.00 | | 6 108.00 | 152 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | 3.00 | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 264.00 | 5 064.00 | 7 054.00 | 138 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 264.00 | 5 064.00 | 7 054.00 | 138 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 242.00 | 22 176.00 | 125 066.00 | 147 242.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 809.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 756.00 | 17 756.00 | 3 000.00 | 20 756.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 116.00 | 194 049.00 | 125 066.00 | 319 116.00 |