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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 239.00 | 10 272.00 | 1 967.00 | 12 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 029.00 | 127 991.00 | 12 038.00 | 140 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 459.00 | 138 264.00 | 17 195.00 | 155 459.00 |
BT Marchandises | 311 321.00 | | 311 321.00 | 311 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 178 294.00 | | 178 294.00 | 178 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 220.00 | | 515 220.00 | 515 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 679.00 | 138 264.00 | 532 415.00 | 670 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 191 467.00 | | | 191 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 871.00 | | | 158 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 948.00 | | | 340 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 415.00 | | | 532 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 764.00 | | | 323 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 735.00 | 28 696.00 | 838 431.00 | 809 735.00 |
FG Production vendue services | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 356.00 | 28 696.00 | 858 052.00 | 829 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 003.00 | | | 865 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 742.00 | | | 862 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 016.00 | | 4 443.00 | 151 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 828.00 | | 4 440.00 | 147 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 3.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 054.00 | 6 210.00 | | 132 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 054.00 | 6 210.00 | | 132 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 490.00 | 141 306.00 | 17 184.00 | 158 490.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 533.00 | 22 533.00 | 3 000.00 | 25 533.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 948.00 | 323 764.00 | 17 184.00 | 340 948.00 |