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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 239.00 | 9 388.00 | 2 851.00 | 12 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 589.00 | 122 665.00 | 12 924.00 | 135 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 016.00 | 132 054.00 | 18 962.00 | 151 016.00 |
BT Marchandises | 297 544.00 | | 297 544.00 | 297 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BZ Autres créances | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 061.00 | | 340 061.00 | 340 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 077.00 | 132 054.00 | 359 024.00 | 491 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 176 284.00 | | | 176 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 189 206.00 | | | 189 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 024.00 | | | 359 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 266.00 | 38 633.00 | 953 899.00 | 915 266.00 |
FG Production vendue services | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 082.00 | 38 633.00 | 966 714.00 | 928 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 655.00 | | | 971 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 149.00 | | | 967 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 162.00 | | 2 854.00 | 148 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 978.00 | | 2 850.00 | 144 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | 4.00 | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 612.00 | 6 442.00 | | 125 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 612.00 | 6 442.00 | | 125 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 483.00 | 17 135.00 | 28 348.00 | 45 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 442.00 | 28 442.00 | 3 000.00 | 31 442.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 817.00 | 141 469.00 | 28 348.00 | 169 817.00 |