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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 386.00 | 101 220.00 | 90 166.00 | 191 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 259.00 | 114 154.00 | 43 105.00 | 157 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 729.00 | 215 375.00 | 354 354.00 | 569 729.00 |
BT Marchandises | 1 023 071.00 | 94 782.00 | 928 289.00 | 1 023 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 951.00 | 35 224.00 | 301 727.00 | 336 951.00 |
BZ Autres créances | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 192 355.00 | | 192 355.00 | 192 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 613.00 | 130 005.00 | 1 597 607.00 | 1 727 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 342.00 | 345 380.00 | 1 951 962.00 | 2 297 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 796 748.00 | 796 121.00 | | 796 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 504.00 | 50 627.00 | | 74 504.00 |
DL TOTAL (I) | 880 052.00 | 855 548.00 | | 880 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 151.00 | 378 053.00 | | 313 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 569.00 | 151 220.00 | | 181 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 905.00 | 45 244.00 | | 221 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 732.00 | 252 672.00 | | 248 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 067.00 | 69 801.00 | | 100 067.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | 3 163.00 | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 910.00 | 900 153.00 | | 1 071 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 962.00 | 1 755 700.00 | | 1 951 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 496.00 | | 2 483 496.00 | 2 483 496.00 |
FG Production vendue services | 305 357.00 | | 305 357.00 | 305 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 853.00 | | 2 788 853.00 | 2 788 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 900.00 | 50 500.00 | | 200 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 900.00 | 50 500.00 | | 200 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 732.00 | 30 393.00 | | 164 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 732.00 | 30 393.00 | | 164 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 168.00 | 20 107.00 | | 36 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 530.00 | 8 246.00 | | 18 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 952.00 | 2 303 383.00 | | 3 079 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 448.00 | 2 252 756.00 | | 3 005 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 504.00 | 50 627.00 | | 74 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 880.00 | 66 800.00 | 25 675.00 | 88 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 569.00 | 181 569.00 | | 181 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 732.00 | 248 732.00 | | 248 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 151.00 | 72 489.00 | 212 128.00 | 313 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 409.00 | 412 749.00 | 7 660.00 | 420 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 005.00 | 609 343.00 | 212 128.00 | 850 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |